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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 2 116.00 | 2 431.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 930.00 | 111 861.00 | 41 070.00 | 152 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 763.00 | 122 237.00 | 287 527.00 | 409 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 990.00 | | 847 990.00 | 847 990.00 |
BZ Autres créances | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 403 979.00 | | 403 979.00 | 403 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 178.00 | | 1 323 178.00 | 1 323 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 940.00 | 122 237.00 | 1 610 704.00 | 1 732 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 402.00 | 620 772.00 | | 492 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 472.00 | 221 630.00 | | 268 472.00 |
DL TOTAL (I) | 870 875.00 | 952 402.00 | | 870 875.00 |
DP Provisions pour risques | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 54 611.00 | | 55 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 437.00 | 513 000.00 | | 523 437.00 |
EA Autres dettes | 36 933.00 | 30 898.00 | | 36 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 466.00 | 50 380.00 | | 56 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 490.00 | 648 889.00 | | 672 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 704.00 | 1 601 292.00 | | 1 610 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 957.00 | | 20 805.00 | 388 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 260.00 | | | 243 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 487.00 | | 22 990.00 | 134 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | -2 185.00 | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 936.00 | 15 300.00 | | 106 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 676.00 | 15 300.00 | | 98 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 847 990.00 | | | 847 990.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 961.00 | 927 961.00 | | 927 961.00 |
VW T.V.A. | 197 723.00 | 197 723.00 | | 197 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 490.00 | 672 490.00 | | 672 490.00 |