| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 10 955.00 | 11 355.00 | 22 310.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 3 656.00 | 891.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 597.00 | 92 417.00 | 22 180.00 | 114 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 305.00 | 107 027.00 | 278 277.00 | 385 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 406.00 | | 632 406.00 | 632 406.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 397 767.00 | | 397 767.00 | 397 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 402.00 | | 1 083 402.00 | 1 083 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 706.00 | 107 027.00 | 1 361 679.00 | 1 468 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 451.00 | 489 999.00 | | 490 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 257.00 | 255 453.00 | | 140 257.00 |
DL TOTAL (I) | 740 708.00 | 855 451.00 | | 740 708.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 684.00 | 48 988.00 | | 89 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 509.00 | 542 205.00 | | 507 509.00 |
EA Autres dettes | 13 778.00 | 17 961.00 | | 13 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 971.00 | 615 098.00 | | 610 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 679.00 | 1 470 549.00 | | 1 361 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 971.00 | 615 098.00 | | 610 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 837.00 | | 3 187 837.00 | 3 187 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 837.00 | | 3 187 837.00 | 3 187 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 67 489.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 71 886.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 354.00 | 1 096.00 | | 11 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 804.00 | 72 982.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 360.00 | -5 493.00 | | -11 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 721.00 | 64 031.00 | | 49 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 049.00 | 3 451 112.00 | | 3 240 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 792.00 | 3 195 659.00 | | 3 099 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 257.00 | 255 453.00 | | 140 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 098.00 | | 22 401.00 | 423 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 194.00 | 385 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 915.00 | 119 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 260.00 | | 14 050.00 | 243 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 708.00 | | 8 351.00 | 170 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | 23 818.00 | 48 841.00 | 132 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 2 695.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | 21 123.00 | 48 841.00 | 123 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 632 406.00 | 632 406.00 | | 632 406.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 223.00 | 694 223.00 | | 694 223.00 |
VW T.V.A. | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 971.00 | 610 971.00 | | 610 971.00 |