| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 17 980.00 | 4 330.00 | 22 310.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 426.00 | 121.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 597.00 | 108 658.00 | 5 940.00 | 114 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 255.00 | 131 063.00 | 246 192.00 | 377 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 161.00 | | 551 161.00 | 551 161.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 607 587.00 | | 607 587.00 | 607 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 924.00 | | 1 209 924.00 | 1 209 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 179.00 | 131 063.00 | 1 456 116.00 | 1 587 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 100 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 708.00 | 490 451.00 | | 630 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 325.00 | 140 257.00 | | 80 325.00 |
DL TOTAL (I) | 850 633.00 | 740 708.00 | | 850 633.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 89 684.00 | | 44 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 813.00 | 507 509.00 | | 481 813.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 13 778.00 | | 12 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 483.00 | 610 971.00 | | 570 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 116.00 | 1 361 679.00 | | 1 456 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 483.00 | 610 971.00 | | 570 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 427.00 | 8 187.00 | 2 443 614.00 | 2 435 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 427.00 | 8 187.00 | 2 443 614.00 | 2 435 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 444.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | 11 354.00 | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 11 804.00 | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -11 360.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | 49 721.00 | | 26 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 569.00 | 3 240 049.00 | | 2 479 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 244.00 | 3 099 792.00 | | 2 399 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 325.00 | 140 257.00 | | 80 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 377 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 24 036.00 | | 107 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 7 025.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 073.00 | 17 011.00 | | 96 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 463.00 | 215 463.00 | | 215 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 551 161.00 | 551 161.00 | | 551 161.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
VW T.V.A. | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 483.00 | 570 483.00 | | 570 483.00 |