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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 2 886.00 | 1 661.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 161.00 | 120 904.00 | 45 257.00 | 166 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 098.00 | 132 050.00 | 291 048.00 | 423 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 304.00 | | 773 304.00 | 773 304.00 |
BZ Autres créances | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 287 674.00 | | 287 674.00 | 287 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 501.00 | | 1 179 501.00 | 1 179 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 599.00 | 132 050.00 | 1 470 549.00 | 1 602 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 999.00 | 492 402.00 | | 489 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 453.00 | 268 472.00 | | 255 453.00 |
DL TOTAL (I) | 855 451.00 | 870 875.00 | | 855 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 55 654.00 | | 48 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 205.00 | 523 437.00 | | 542 205.00 |
EA Autres dettes | 17 961.00 | 36 933.00 | | 17 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 944.00 | 56 466.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 098.00 | 672 490.00 | | 615 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 549.00 | 1 610 704.00 | | 1 470 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 098.00 | 672 490.00 | | 85 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 763.00 | | 23 286.00 | 409 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 423 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 170 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 260.00 | | | 243 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 477.00 | | 23 181.00 | 157 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 105.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 237.00 | 18 667.00 | 8 854.00 | 122 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 977.00 | 18 667.00 | 8 854.00 | 113 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 773 304.00 | 773 304.00 | | 773 304.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 695.00 | 900 695.00 | | 900 695.00 |
VW T.V.A. | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 098.00 | 615 098.00 | | 615 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |