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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 792.00 | 114 091.00 | 2 702.00 | 116 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 748.00 | 140 947.00 | 237 802.00 | 378 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 170.00 | | 588 170.00 | 588 170.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 587 035.00 | | 587 035.00 | 587 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 464.00 | | 1 197 464.00 | 1 197 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 212.00 | 140 947.00 | 1 435 265.00 | 1 576 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 393.00 | 630 708.00 | | 460 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 219.00 | 80 325.00 | | 159 219.00 |
DL TOTAL (I) | 759 212.00 | 850 633.00 | | 759 212.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 44 869.00 | | 75 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 101.00 | 481 813.00 | | 498 101.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 12 535.00 | | 6 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080.00 | 31 266.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 054.00 | 570 483.00 | | 591 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 265.00 | 1 456 116.00 | | 1 435 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 938.00 | 52 950.00 | 2 924 888.00 | 2 871 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 938.00 | 52 950.00 | 2 924 888.00 | 2 871 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 8 633.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 8 633.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 583.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 791.00 | 26 609.00 | | 53 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 150.00 | 2 479 569.00 | | 2 983 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 931.00 | 2 399 244.00 | | 2 823 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 219.00 | 80 325.00 | | 159 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 255.00 | | 1 908.00 | 377 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 378 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 121 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 144.00 | | 2 610.00 | 119 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | -702.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 063.00 | 10 298.00 | 415.00 | 131 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 4 330.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | 5 968.00 | 415.00 | 113 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 588 170.00 | 588 170.00 | | 588 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 265.00 | 610 265.00 | | 610 265.00 |
VW T.V.A. | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 054.00 | 591 054.00 | | 591 054.00 |