| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 287.00 | 534 120.00 | 132 167.00 | 666 287.00 |
AH Fonds commercial | 9 450 225.00 | 99 324.00 | 9 350 901.00 | 9 450 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 505 075.00 | | 2 505 075.00 | 2 505 075.00 |
AP Constructions | 4 012 286.00 | 2 446 512.00 | 1 565 774.00 | 4 012 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 434.00 | 2 622 929.00 | 2 029 506.00 | 4 652 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 720.00 | 2 041 287.00 | 709 433.00 | 2 750 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 147.00 | | 377 147.00 | 377 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 293.00 | | 228 293.00 | 228 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436 721.00 | 7 744 172.00 | 27 692 549.00 | 35 436 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 250.00 | | 422 250.00 | 422 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 910.00 | 1 088 209.00 | 3 731 701.00 | 4 819 910.00 |
BZ Autres créances | 5 214 252.00 | | 5 214 252.00 | 5 214 252.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 683 037.00 | 1 088 209.00 | 9 594 828.00 | 10 683 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 265 547.00 | 8 832 381.00 | 37 433 165.00 | 46 265 547.00 |
CU Autres participations | 10 794 254.00 | | 10 794 254.00 | 10 794 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 788.00 | | 145 788.00 | 145 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 800.00 | 423 800.00 | | 423 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 002.00 | 989 002.00 | | 989 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DG Autres réserves | 2 237 196.00 | 2 237 196.00 | | 2 237 196.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 642.00 | -2 373 515.00 | | -3 041 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 716.00 | -668 126.00 | | -1 295 716.00 |
DL TOTAL (I) | -644 980.00 | 650 736.00 | | -644 980.00 |
DP Provisions pour risques | 210 367.00 | 307 367.00 | | 210 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 367.00 | 307 367.00 | | 210 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 109 994.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508 887.00 | 13 510 756.00 | | 13 508 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 619.00 | 2 442 133.00 | | 2 646 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 496.00 | 2 521 171.00 | | 2 608 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 363.00 | 435 769.00 | | 579 363.00 |
EA Autres dettes | 18 448 238.00 | 17 226 587.00 | | 18 448 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 867 778.00 | 36 322 410.00 | | 37 867 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 433 165.00 | 37 280 513.00 | | 37 433 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 586 932.00 | | 31 586 932.00 | 31 586 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 586 932.00 | | 31 586 932.00 | 31 586 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 859 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 165 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 497 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 494 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 21 393.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 8 537.00 | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 38 801.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -17 408.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 183.00 | -686 735.00 | | -364 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 863 285.00 | 31 390 257.00 | | 31 863 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 159 001.00 | 32 058 383.00 | | 33 159 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 716.00 | -668 126.00 | | -1 295 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 385 156.00 | | 1 389 704.00 | 34 385 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 140.00 | | 35 436 721.00 | 338 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 621 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 140.00 | | 11 792 587.00 | 338 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580 411.00 | | 41 176.00 | 12 580 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782 203.00 | | 1 348 524.00 | 10 782 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022 543.00 | | 4.00 | 11 022 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673 354.00 | 1 070 818.00 | | 6 673 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 666.00 | 61 779.00 | | 571 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101 688.00 | 1 009 039.00 | | 6 101 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 367.00 | 30 100.00 | 127 100.00 | 307 367.00 |
6T Sur comptes clients | 844 362.00 | 250 032.00 | 6 185.00 | 844 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 362.00 | 250 032.00 | 6 185.00 | 844 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 729.00 | 280 132.00 | 133 285.00 | 1 151 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 132.00 | 133 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 508 887.00 | | 13 508 887.00 | 13 508 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 619.00 | 2 646 619.00 | | 2 646 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 398.00 | 1 223 398.00 | | 1 223 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 149.00 | 945 149.00 | | 945 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 363.00 | 579 363.00 | | 579 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 293.00 | 228 293.00 | | 228 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 910.00 | | | 4 819 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 18 403 688.00 | 18 403 688.00 | | 18 403 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 863.00 | | | 720 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215 780.00 | | | 3 215 780.00 |
VP Divers | 1 534 088.00 | | | 1 534 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 804.00 | 418 804.00 | | 418 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 474.00 | | | 452 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 681.00 | 7 587 589.00 | 2 773 092.00 | 10 360 681.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 867 778.00 | 24 358 890.00 | 13 508 887.00 | 37 867 778.00 |