| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 631.00 | 600 592.00 | 197 039.00 | 797 631.00 |
AH Fonds commercial | 9 450 225.00 | 100 000.00 | 9 350 225.00 | 9 450 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 505 075.00 | | 2 505 075.00 | 2 505 075.00 |
AP Constructions | 4 012 286.00 | 2 688 499.00 | 1 323 787.00 | 4 012 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379 613.00 | 3 235 345.00 | 2 144 268.00 | 5 379 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 082.00 | 2 231 304.00 | 763 778.00 | 2 995 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 001 415.00 | 8 855 740.00 | 263 145 676.00 | 272 001 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 927.00 | | 423 927.00 | 423 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 428.00 | 1 541 873.00 | 2 995 555.00 | 4 537 428.00 |
BZ Autres créances | 5 641 950.00 | | 5 641 950.00 | 5 641 950.00 |
CF Disponibilités | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 719.00 | 1 541 873.00 | 9 418 846.00 | 10 960 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 842 648.00 | 10 397 613.00 | 273 445 036.00 | 283 842 648.00 |
CU Autres participations | 246 622 825.00 | | 246 622 825.00 | 246 622 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 880 514.00 | | 880 514.00 | 880 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 800.00 | 423 800.00 | | 423 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 002.00 | 989 002.00 | | 989 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DG Autres réserves | 2 237 196.00 | 2 237 196.00 | | 2 237 196.00 |
DH Report à nouveau | 8 162 642.00 | -3 041 642.00 | | 8 162 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907 868.00 | -1 295 716.00 | | -6 907 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 152.00 | -644 980.00 | | 4 947 152.00 |
DP Provisions pour risques | 611 367.00 | 210 367.00 | | 611 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 367.00 | 210 367.00 | | 611 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311.00 | 175.00 | | 3 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 837 458.00 | 13 508 887.00 | | 236 837 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 667.00 | 2 646 619.00 | | 5 032 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 572.00 | 2 608 496.00 | | 2 418 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 011.00 | 579 363.00 | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 23 469 498.00 | 18 448 238.00 | | 23 469 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 886 516.00 | 37 867 778.00 | | 267 886 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 445 036.00 | 37 433 165.00 | | 273 445 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 781 733.00 | | 30 781 733.00 | 30 781 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 781 733.00 | | 30 781 733.00 | 30 781 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 281 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 218 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 762 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 590 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 886.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 1 886.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 2 280.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 117.00 | -364 183.00 | | -165 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281 066.00 | 31 863 285.00 | | 31 281 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 188 934.00 | 33 159 001.00 | | 38 188 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907 868.00 | -1 295 716.00 | | -6 907 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 436 721.00 | | 236 944 841.00 | 35 436 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 246 856 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 147.00 | 3 000.00 | 272 001 415.00 | 377 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 12 752 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 147.00 | | 12 392 380.00 | 377 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 621 587.00 | | 131 343.00 | 12 621 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792 587.00 | | 976 940.00 | 11 792 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022 547.00 | | 235 836 558.00 | 11 022 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744 172.00 | 1 111 567.00 | | 7 744 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 445.00 | 67 147.00 | -1.00 | 633 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110 728.00 | 1 044 420.00 | 1.00 | 7 110 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 367.00 | 506 000.00 | 105 000.00 | 210 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088 209.00 | 469 275.00 | 15 611.00 | 1 088 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 209.00 | 469 275.00 | 15 611.00 | 1 088 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 576.00 | 975 275.00 | 120 611.00 | 1 298 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 275.00 | 120 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 837 458.00 | | | 236 837 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 667.00 | 5 032 667.00 | | 5 032 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 073.00 | 1 113 073.00 | | 1 113 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 310.00 | 839 310.00 | | 839 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 537 428.00 | 4 537 428.00 | | 4 537 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VC Groupe et associés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VI Groupe et associés | 23 426 261.00 | 23 426 261.00 | | 23 426 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 828 571.00 | | | 235 828 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VP Divers | 4 972 189.00 | 4 972 189.00 | | 4 972 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 731.00 | 363 731.00 | | 363 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 834.00 | 566 834.00 | | 566 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 174.00 | 277 174.00 | | 277 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 689 831.00 | 10 689 831.00 | | 10 689 831.00 |
VW T.V.A. | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 886 516.00 | 31 049 058.00 | | 267 886 516.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |