| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 602.00 | 749 331.00 | 224 271.00 | 973 602.00 |
AH Fonds commercial | 27 767 162.00 | 100 000.00 | 27 667 162.00 | 27 767 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 456 531.00 | | 2 456 531.00 | 2 456 531.00 |
AP Constructions | 4 116 170.00 | 3 128 514.00 | 987 656.00 | 4 116 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058 277.00 | 4 970 755.00 | 2 087 523.00 | 7 058 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435 931.00 | 5 059 786.00 | 1 376 145.00 | 6 435 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 892.00 | | 230 892.00 | 230 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 729.00 | | 715 729.00 | 715 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 332 089.00 | 83 587 386.00 | 215 744 703.00 | 299 332 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676 175.00 | | 1 676 175.00 | 1 676 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665 585.00 | 1 354 208.00 | 8 311 376.00 | 9 665 585.00 |
BZ Autres créances | 4 793 318.00 | 3 380 897.00 | 1 412 421.00 | 4 793 318.00 |
CF Disponibilités | 1 112 373.00 | | 1 112 373.00 | 1 112 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 432 720.00 | 4 735 105.00 | 12 697 614.00 | 17 432 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 405 246.00 | 88 322 491.00 | 229 082 755.00 | 317 405 246.00 |
CU Autres participations | 249 577 795.00 | 69 579 000.00 | 179 998 795.00 | 249 577 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 640 437.00 | | 640 437.00 | 640 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 071.00 | 423 962.00 | | 543 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 480 995.00 | 1 000 696.00 | | 14 480 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DG Autres réserves | 2 237 196.00 | 2 237 196.00 | | 2 237 196.00 |
DH Report à nouveau | -5 098 671.00 | 1 254 774.00 | | -5 098 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 899 992.00 | -6 353 445.00 | | -68 899 992.00 |
DL TOTAL (I) | -56 695 020.00 | -1 394 437.00 | | -56 695 020.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596 149.00 | 1 370 167.00 | | 2 596 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596 149.00 | 1 370 167.00 | | 2 596 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 837 459.00 | 236 837 459.00 | | 236 837 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 638.00 | 2 784 960.00 | | 5 819 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194 479.00 | 2 962 217.00 | | 4 194 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 690.00 | 236 202.00 | | 153 690.00 |
EA Autres dettes | 36 165 956.00 | 38 069 423.00 | | 36 165 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | 23 292.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 181 625.00 | 280 967 046.00 | | 283 181 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 082 755.00 | 280 942 776.00 | | 229 082 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 273 163.00 | | 62 273 163.00 | 62 273 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 273 163.00 | | 62 273 163.00 | 62 273 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 104 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 794 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 308 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 541 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 990.00 | |
GE Autres charges | | | 474 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 987 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 726 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 067 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 770 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 768 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 652 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 37 444.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 538 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 575 444.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | 62 461.00 | | 9 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 968.00 | 38 003.00 | | 13 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 982.00 | 4 657 697.00 | | 1 235 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 918.00 | 4 758 161.00 | | 1 259 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237 418.00 | -4 182 717.00 | | -1 237 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 128 853.00 | 53 635 047.00 | | 63 128 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 028 845.00 | 59 988 493.00 | | 132 028 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 899 992.00 | -6 353 445.00 | | -68 899 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 748 244.00 | | 11 771 688.00 | 287 748 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 250 293 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 842.00 | 299 332 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 31 197 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 317.00 | 17 841 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597 102.00 | | 8 600 194.00 | 22 597 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140 257.00 | | 2 887 331.00 | 15 140 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 010 886.00 | | 284 162.00 | 250 010 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450 747.00 | 2 735 631.00 | 177 991.00 | 11 450 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 031.00 | 123 301.00 | 1.00 | 726 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724 715.00 | 2 612 330.00 | 177 991.00 | 10 724 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 167.00 | 1 245 982.00 | 20 000.00 | 1 370 167.00 |
6T Sur comptes clients | 987 250.00 | 733 990.00 | 367 031.00 | 987 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 380 897.00 | | | 3 380 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880 147.00 | 65 800 990.00 | 367 031.00 | 8 880 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250 314.00 | 67 046 972.00 | 387 031.00 | 10 250 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 067 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 837 459.00 | 1.00 | 236 837 458.00 | 236 837 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 638.00 | 5 819 638.00 | | 5 819 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329 873.00 | 2 329 873.00 | | 2 329 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 628.00 | 1 199 628.00 | | 1 199 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 729.00 | 715 729.00 | | 715 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 664 726.00 | 9 664 726.00 | | 9 664 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 36 072 687.00 | 36 072 687.00 | | 36 072 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 837 459.00 | | | 236 837 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 497 976.00 | | | 250 497 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 4 612 425.00 | 4 612 425.00 | | 4 612 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 089.00 | 646 089.00 | | 646 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359 900.00 | 15 359 900.00 | | 15 359 900.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 181 625.00 | 46 344 167.00 | 236 837 458.00 | 283 181 625.00 |