| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972 177.00 | 843 888.00 | 128 289.00 | 972 177.00 |
AH Fonds commercial | 27 767 162.00 | 100 000.00 | 27 667 162.00 | 27 767 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 456 531.00 | | 2 456 531.00 | 2 456 531.00 |
AP Constructions | 4 116 170.00 | 3 332 852.00 | 783 318.00 | 4 116 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265 457.00 | 5 737 766.00 | 1 527 692.00 | 7 265 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368 337.00 | 5 386 340.00 | 1 981 997.00 | 7 368 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 376.00 | | 720 376.00 | 720 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 141 171.00 | 84 979 845.00 | 203 161 325.00 | 288 141 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 301.00 | | 1 266 301.00 | 1 266 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686 232.00 | 926 992.00 | 5 759 240.00 | 6 686 232.00 |
BZ Autres créances | 4 132 657.00 | 3 380 897.00 | 751 760.00 | 4 132 657.00 |
CF Disponibilités | 493 773.00 | | 493 773.00 | 493 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 719 932.00 | 4 307 889.00 | 8 412 043.00 | 12 719 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 319 700.00 | 89 287 734.00 | 212 031 966.00 | 301 319 700.00 |
CU Autres participations | 237 259 705.00 | 69 579 000.00 | 167 680 705.00 | 237 259 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 458 597.00 | | 458 597.00 | 458 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 184.00 | 543 071.00 | | 435 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 793.00 | 14 480 995.00 | | 2 270 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DG Autres réserves | 2 237 196.00 | 2 237 196.00 | | 2 237 196.00 |
DH Report à nouveau | -73 998 663.00 | -5 098 671.00 | | -73 998 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886 413.00 | -68 899 992.00 | | 3 886 413.00 |
DL TOTAL (I) | -65 126 697.00 | -56 695 020.00 | | -65 126 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 631 008.00 | 2 596 149.00 | | 2 631 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631 008.00 | 2 596 149.00 | | 2 631 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 837 459.00 | 236 837 459.00 | | 236 837 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 660.00 | 5 819 638.00 | | 5 617 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120 773.00 | 4 194 479.00 | | 6 120 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 323.00 | 153 690.00 | | 128 323.00 |
EA Autres dettes | 25 812 713.00 | 36 165 956.00 | | 25 812 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 695.00 | 10 403.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 527 654.00 | 283 181 625.00 | | 274 527 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 031 966.00 | 229 082 755.00 | | 212 031 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 632 051.00 | | 70 632 051.00 | 70 632 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 632 051.00 | | 70 632 051.00 | 70 632 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 572 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 487 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 839 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 351 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 962 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 289 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 283 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 375 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 584.00 | 2 500.00 | | 29 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 029.00 | 20 000.00 | | 429 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 655.00 | 22 500.00 | | 458 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 9 969.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 044.00 | 13 968.00 | | 40 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 800.00 | 1 235 982.00 | | 495 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 652.00 | 1 259 918.00 | | 538 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 997.00 | -1 237 418.00 | | -79 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 636.00 | 10 358.00 | | 207 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 745.00 | | | 733 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 031 118.00 | 63 128 853.00 | | 72 031 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 144 705.00 | 132 028 845.00 | | 68 144 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886 413.00 | -68 899 992.00 | | 3 886 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 332 089.00 | | 13 734 556.00 | 299 332 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 636 351.00 | 237 980 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 925 475.00 | 288 141 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 040.00 | 31 195 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 084.00 | 18 965 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 197 295.00 | | 39 614.00 | 31 197 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 841 271.00 | | 1 372 033.00 | 17 841 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 293 523.00 | | 12 322 909.00 | 250 293 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008 386.00 | 1 533 468.00 | 141 009.00 | 14 008 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 331.00 | 98 680.00 | 4 124.00 | 849 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 159 055.00 | 1 434 788.00 | 136 885.00 | 13 159 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 149.00 | 567 800.00 | 532 941.00 | 2 596 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244 338.00 | 91 824.00 | 409 171.00 | 1 244 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 380 897.00 | | | 3 380 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 204 235.00 | 91 824.00 | 409 171.00 | 74 204 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 800 384.00 | 659 624.00 | 942 112.00 | 76 800 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 824.00 | 513 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 800.00 | 429 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 837 459.00 | 1.00 | 236 837 458.00 | 236 837 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 660.00 | 5 617 660.00 | | 5 617 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226 075.00 | 3 226 075.00 | | 3 226 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 431.00 | 1 236 431.00 | | 1 236 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 745.00 | 733 745.00 | | 733 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 376.00 | | 720 376.00 | 720 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 685 374.00 | 6 685 374.00 | | 6 685 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 25 809 001.00 | 25 809 001.00 | | 25 809 001.00 |
VP Divers | 3 769 676.00 | 3 769 676.00 | | 3 769 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 231.00 | 919 231.00 | | 919 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 571.00 | 314 571.00 | | 314 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 680 235.00 | 10 959 858.00 | 720 376.00 | 11 680 235.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 527 654.00 | 37 690 196.00 | 236 837 458.00 | 274 527 654.00 |