| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 144.00 | 626 031.00 | 200 112.00 | 826 144.00 |
AH Fonds commercial | 19 314 427.00 | 100 000.00 | 19 214 427.00 | 19 314 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 456 531.00 | | 2 456 531.00 | 2 456 531.00 |
AP Constructions | 4 012 286.00 | 2 920 869.00 | 1 091 416.00 | 4 012 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309 788.00 | 4 076 732.00 | 2 233 057.00 | 6 309 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740 599.00 | 3 727 115.00 | 1 013 484.00 | 4 740 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 123.00 | | 685 123.00 | 685 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 748 244.00 | 15 962 747.00 | 271 785 498.00 | 287 748 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 628.00 | | 567 628.00 | 567 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902 312.00 | 987 250.00 | 3 915 062.00 | 4 902 312.00 |
BZ Autres créances | 6 377 370.00 | 3 380 897.00 | 2 996 473.00 | 6 377 370.00 |
CF Disponibilités | 763 198.00 | | 763 198.00 | 763 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 860.00 | 4 368 147.00 | 8 357 713.00 | 12 725 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 273 670.00 | 20 330 893.00 | 280 942 776.00 | 301 273 670.00 |
CU Autres participations | 249 325 762.00 | 4 512 000.00 | 244 813 762.00 | 249 325 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 799 565.00 | | 799 565.00 | 799 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 962.00 | 423 800.00 | | 423 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 696.00 | 989 002.00 | | 1 000 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DG Autres réserves | 2 237 196.00 | 2 237 196.00 | | 2 237 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 774.00 | 8 162 642.00 | | 1 254 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 353 445.00 | -6 907 868.00 | | -6 353 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 437.00 | 4 947 152.00 | | -1 394 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370 167.00 | 611 367.00 | | 1 370 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 167.00 | 611 367.00 | | 1 370 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 494.00 | 3 311.00 | | 53 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 837 459.00 | 236 837 458.00 | | 236 837 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 960.00 | 5 032 667.00 | | 2 784 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 217.00 | 2 418 572.00 | | 2 962 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 202.00 | 49 011.00 | | 236 202.00 |
EA Autres dettes | 38 069 423.00 | 23 469 498.00 | | 38 069 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 292.00 | 76 000.00 | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 967 046.00 | 267 886 516.00 | | 280 967 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 942 776.00 | 273 445 036.00 | | 280 942 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 233 661.00 | | 40 233 661.00 | 40 233 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 233 661.00 | | 40 233 661.00 | 40 233 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 333 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 639 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 179 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 288 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 726 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 726 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 512 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 444.00 | | | 575 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 461.00 | 827.00 | | 62 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 657 697.00 | | | 4 657 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758 161.00 | 827.00 | | 4 758 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182 717.00 | -827.00 | | -4 182 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -165 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 635 047.00 | 31 281 066.00 | | 53 635 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 988 493.00 | 38 188 934.00 | | 59 988 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 353 445.00 | -6 907 868.00 | | -6 353 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 001 415.00 | | 30 494 018.00 | 272 001 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 733 198.00 | 250 010 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | 14 745 329.00 | 287 748 244.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664 975.00 | 22 597 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 347 156.00 | 15 140 257.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752 931.00 | | 12 509 146.00 | 12 752 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 392 380.00 | | 3 096 893.00 | 12 392 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 856 104.00 | | 14 887 979.00 | 246 856 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855 740.00 | 2 956 845.00 | 361 838.00 | 8 855 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 592.00 | 126 542.00 | 101 103.00 | 700 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 147.00 | 2 830 303.00 | 260 735.00 | 8 155 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 512 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 367.00 | 1 296 800.00 | 538 000.00 | 611 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541 873.00 | 208 012.00 | 762 636.00 | 1 541 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 380 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 873.00 | 8 100 909.00 | 762 636.00 | 1 541 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153 240.00 | 9 397 709.00 | 1 300 636.00 | 2 153 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 012.00 | 762 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 512 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 657 697.00 | 538 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 837 459.00 | 1.00 | | 236 837 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 960.00 | 2 784 960.00 | | 2 784 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 509.00 | 1 438 509.00 | | 1 438 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 417.00 | 1 000 417.00 | | 1 000 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 202.00 | 236 202.00 | | 236 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 123.00 | 685 123.00 | | 685 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 312.00 | 4 902 312.00 | | 4 902 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 330.00 | 1 176 330.00 | | 1 176 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VI Groupe et associés | 38 051 709.00 | 38 051 709.00 | | 38 051 709.00 |
VP Divers | 4 972 189.00 | 4 972 189.00 | | 4 972 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 219.00 | 518 219.00 | | 518 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080 157.00 | 12 080 157.00 | | 12 080 157.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 967 046.00 | 44 129 588.00 | | 280 967 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |