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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 166.00 | 58 460.00 | 99 705.00 | 158 166.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 182.00 | 58 460.00 | 105 722.00 | 164 182.00 |
060 Stock marchandises | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
084 Disponibilités | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
110 Total général Actif | 246 239.00 | 58 460.00 | 187 779.00 | 246 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 455.00 | 22 355.00 | | 28 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 221.00 | 103 599.00 | | 118 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 641.00 | 4 383.00 | | 10 641.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 686.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 233.00 | 131 024.00 | | 158 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 468.00 | 12 228.00 | | 14 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 186.00 | -2 598.00 | | -1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 622.00 | 6 921.00 | | 10 622.00 |
242 Autres charges externes. | 65 162.00 | 53 503.00 | | 65 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 2 222.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 717.00 | 24 412.00 | | 33 717.00 |
252 Charges sociales | 5 794.00 | 5 018.00 | | 5 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 337.00 | 17 981.00 | | 20 337.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 44.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 975.00 | 119 731.00 | | 151 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 258.00 | 11 293.00 | | 6 258.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | 4 932.00 | | 915.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 580.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 879.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 374.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 568.00 | 11 440.00 | | 5 568.00 |