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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 177.00 | 80 466.00 | 83 711.00 | 164 177.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 194.00 | 80 466.00 | 89 728.00 | 170 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 860.00 | -1 860.00 | |
060 Stock marchandises | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
072 Créances – Autres | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
084 Disponibilités | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 296.00 | 1 860.00 | 170 435.00 | 172 296.00 |
110 Total général Actif | 342 489.00 | 82 326.00 | 260 163.00 | 342 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 264.00 | 30 494.00 | | 31 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 520.00 | 134 469.00 | | 156 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 615.00 | 10 641.00 | | 7 615.00 |
230 Autres produits | 631.00 | 916.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 031.00 | 176 520.00 | | 196 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 112.00 | 14 468.00 | | 16 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 111.00 | -1 186.00 | | -3 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 728.00 | 10 622.00 | | 12 728.00 |
242 Autres charges externes. | 60 890.00 | 65 162.00 | | 60 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 2 764.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 649.00 | 33 717.00 | | 38 649.00 |
252 Charges sociales | 8 110.00 | 5 794.00 | | 8 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 426.00 | 20 337.00 | | 24 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 296.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 883.00 | 151 975.00 | | 162 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 148.00 | 24 545.00 | | 33 148.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 142.00 | 915.00 | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 3 862.00 | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 389.00 | 21 046.00 | | 29 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 455.00 | | | 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -455.00 | | | -455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |