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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 211.00 | 129 488.00 | 107 723.00 | 237 211.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 228.00 | 129 488.00 | 113 740.00 | 243 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | 128.00 | 4 573.00 | 4 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 178 205.00 | | 178 205.00 | 178 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 075.00 | 128.00 | 202 947.00 | 203 075.00 |
110 Total général Actif | 446 303.00 | 129 616.00 | 316 687.00 | 446 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 212.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 577.00 | 29 212.00 | | 28 577.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 880.00 | 103 095.00 | | 126 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 298.00 | 27 765.00 | | 92 298.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 803.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 312.00 | 160 876.00 | | 248 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 769.00 | 15 693.00 | | 10 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | -1 484.00 | | 1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 680.00 | 8 786.00 | | 18 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
242 Autres charges externes. | 76 516.00 | 64 875.00 | | 76 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 6 003.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 596.00 | 57 473.00 | | 76 596.00 |
252 Charges sociales | 11 456.00 | 10 484.00 | | 11 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 252.00 | 14 948.00 | | 18 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 128.00 | 530.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 197.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 264.00 | 177 505.00 | | 211 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 048.00 | -16 630.00 | | 37 048.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 39.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 686.00 | 2 814.00 | | 15 686.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 233.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 987.00 | 191.00 | | 3 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -150.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 333.00 | -14 052.00 | | 48 333.00 |