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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 644.00 | 96 327.00 | 73 317.00 | 169 644.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 661.00 | 96 327.00 | 79 334.00 | 175 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 501.00 | -501.00 | |
060 Stock marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 423.00 | 501.00 | 151 922.00 | 152 423.00 |
110 Total général Actif | 328 084.00 | 96 828.00 | 231 256.00 | 328 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 805.00 | 31 264.00 | | 32 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 084.00 | 156 520.00 | | 156 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 637.00 | 7 615.00 | | 3 637.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | 631.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 045.00 | 196 031.00 | | 195 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 695.00 | 16 112.00 | | 18 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | -3 111.00 | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 020.00 | 12 728.00 | | 12 020.00 |
242 Autres charges externes. | 64 190.00 | 60 890.00 | | 64 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 3 214.00 | | 5 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 599.00 | 38 649.00 | | 50 599.00 |
252 Charges sociales | 10 411.00 | 8 110.00 | | 10 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 619.00 | 24 426.00 | | 16 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 501.00 | 1 860.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 155.00 | 162 883.00 | | 179 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 890.00 | 33 148.00 | | 15 890.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 9.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 963.00 | 2 142.00 | | 7 963.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 563.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 730.00 | 455.00 | | 3 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 4 892.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 962.00 | 29 389.00 | | 16 962.00 |