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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 699.00 | 143 811.00 | 127 888.00 | 271 699.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 716.00 | 143 811.00 | 133 905.00 | 277 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | 176.00 | 3 633.00 | 3 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
084 Disponibilités | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 850.00 | 176.00 | 196 674.00 | 196 850.00 |
110 Total général Actif | 474 566.00 | 143 987.00 | 330 579.00 | 474 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 621.00 | 28 577.00 | | 40 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 413.00 | 126 880.00 | | 205 413.00 |
224 Production immobilisée | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 227.00 | 92 298.00 | | 8 227.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 557.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 896.00 | 248 312.00 | | 276 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 798.00 | 10 769.00 | | 15 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 891.00 | 1 289.00 | | 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 473.00 | 18 680.00 | | 11 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 912.00 | -4 404.00 | | 2 912.00 |
242 Autres charges externes. | 101 726.00 | 76 516.00 | | 101 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 892.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 309.00 | 76 596.00 | | 87 309.00 |
252 Charges sociales | 12 016.00 | 11 456.00 | | 12 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 323.00 | 18 252.00 | | 24 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 176.00 | 128.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 1 091.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 257.00 | 211 264.00 | | 259 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 640.00 | 37 048.00 | | 17 640.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | 15 686.00 | | 2 017.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 1 120.00 | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | 3 987.00 | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | -600.00 | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 655.00 | 48 333.00 | | 17 655.00 |