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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 12 291.00 | 22 104.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 105.00 | 70 380.00 | 127 725.00 | 198 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 078.00 | 82 671.00 | 168 407.00 | 251 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 193.00 | 82 671.00 | 225 522.00 | 308 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 005.00 | -240 747.00 | | -317 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 174.00 | -76 258.00 | | -56 174.00 |
DL TOTAL (I) | -363 179.00 | -307 005.00 | | -363 179.00 |
DP Provisions pour risques | 860.00 | 1 120.00 | | 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 860.00 | 1 120.00 | | 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 620.00 | 205 172.00 | | 162 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 574.00 | 76 844.00 | | 358 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 936.00 | 222 737.00 | | 42 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | 27 223.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 840.00 | 531 975.00 | | 587 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 522.00 | 226 091.00 | | 225 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 256.00 | 376 010.00 | | 469 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 154.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 25 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 527.00 | 25 588.00 | | 25 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 402.00 | 430 997.00 | | 434 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 576.00 | 507 255.00 | | 490 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 174.00 | -76 258.00 | | -56 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 987.00 | | 92.00 | 250 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 487.00 | | 92.00 | 18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 421.00 | 23 250.00 | | 59 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 421.00 | 23 250.00 | | 59 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | 860.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 860.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 453.00 | 43 868.00 | 118 585.00 | 162 453.00 |
VI Groupe et associés | 358 574.00 | 358 574.00 | | 358 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VP Divers | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 431.00 | 41 853.00 | 18 578.00 | 60 431.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 840.00 | 469 256.00 | 118 585.00 | 587 840.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5.00 | | | 5.00 |