| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 19 170.00 | 15 225.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 105.00 | 110 001.00 | 88 104.00 | 198 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 960.00 | 129 171.00 | 122 789.00 | 251 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 584.00 | 129 171.00 | 147 413.00 | 276 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 003.00 | -373 179.00 | | -250 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 677.00 | 123 175.00 | | -46 677.00 |
DL TOTAL (I) | -286 681.00 | -240 003.00 | | -286 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273.00 | 966.00 | | 1 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273.00 | 966.00 | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 121.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 978.00 | 380 870.00 | | 391 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 18 364.00 | | 19 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 487.00 | 16 014.00 | | 21 487.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 821.00 | 415 375.00 | | 432 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 413.00 | 176 338.00 | | 147 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 821.00 | 415 375.00 | | 432 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 121.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 363.00 | | 439 363.00 | 439 363.00 |
FG Production vendue services | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 116.00 | | 441 116.00 | 441 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 25 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 608.00 | 603 094.00 | | 446 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 285.00 | 479 918.00 | | 493 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 677.00 | 123 175.00 | | -46 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 559.00 | | 401.00 | 251 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 059.00 | | 401.00 | 19 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921.00 | 23 250.00 | | 105 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921.00 | 23 250.00 | | 105 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966.00 | 1 273.00 | 966.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 1 273.00 | 966.00 | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 391 978.00 | 391 978.00 | | 391 978.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 037.00 | 10 577.00 | 19 460.00 | 30 037.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 821.00 | 432 821.00 | | 432 821.00 |