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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 29 679.00 | 5 366.00 | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 720.00 | 179 084.00 | 51 636.00 | 230 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 863.00 | 208 763.00 | 68 100.00 | 276 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 031.00 | 208 763.00 | 109 268.00 | 318 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 089.00 | -313 394.00 | | -288 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 854.00 | 25 305.00 | | -16 854.00 |
DL TOTAL (I) | -294 943.00 | -278 089.00 | | -294 943.00 |
DP Provisions pour risques | 944.00 | 1 489.00 | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | 1 489.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 079.00 | 353 491.00 | | 344 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 18 202.00 | | 34 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | 26 613.00 | | 24 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 267.00 | 398 369.00 | | 403 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 268.00 | 121 769.00 | | 109 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 267.00 | 398 369.00 | | 403 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 079.00 | | | 344 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 236.00 | | 457 236.00 | 457 236.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 420.00 | | 458 420.00 | 458 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 26 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 007.00 | 505 085.00 | | 466 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 861.00 | 479 779.00 | | 482 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 854.00 | 25 305.00 | | -16 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 585.00 | | 278.00 | 276 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 765.00 | | | 265 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 278.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 122.00 | 26 642.00 | | 182 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 122.00 | 26 642.00 | | 182 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489.00 | 944.00 | 1 489.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 944.00 | 1 489.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 344 079.00 | 344 079.00 | | 344 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 754.00 | 20 656.00 | 11 098.00 | 31 754.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 267.00 | 403 267.00 | | 403 267.00 |