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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 22 609.00 | 11 786.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 720.00 | 132 940.00 | 97 780.00 | 230 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 825.00 | 155 550.00 | 120 275.00 | 275 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 975.00 | 155 550.00 | 149 425.00 | 304 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 681.00 | -250 003.00 | | -296 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 713.00 | -46 677.00 | | -16 713.00 |
DL TOTAL (I) | -303 394.00 | -286 681.00 | | -303 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | 1 273.00 | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | 1 273.00 | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 873.00 | 391 978.00 | | 403 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 19 250.00 | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 012.00 | 21 487.00 | | 20 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 692.00 | 432 821.00 | | 451 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 425.00 | 147 413.00 | | 149 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 692.00 | 432 821.00 | | 451 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 873.00 | | | 403 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 755.00 | | 394 755.00 | 394 755.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 977.00 | | 394 977.00 | 394 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 904.00 | 446 608.00 | | 402 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 617.00 | 493 285.00 | | 419 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 713.00 | -46 677.00 | | -16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 960.00 | | 32 615.00 | 251 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 275 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 500.00 | | 32 615.00 | 232 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 171.00 | 26 379.00 | | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | 26 379.00 | | 129 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273.00 | 1 127.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 1 127.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 403 873.00 | 403 873.00 | | 403 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730.00 | 7 020.00 | 10 710.00 | 17 730.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |