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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 26 109.00 | 8 936.00 | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 720.00 | 156 012.00 | 74 708.00 | 230 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 585.00 | 182 122.00 | 94 463.00 | 276 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 891.00 | 182 122.00 | 121 769.00 | 303 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 394.00 | -296 681.00 | | -313 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | -16 713.00 | | 25 305.00 |
DL TOTAL (I) | -278 089.00 | -303 394.00 | | -278 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 489.00 | 1 127.00 | | 1 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489.00 | 1 127.00 | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 88.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 491.00 | 403 873.00 | | 353 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 27 719.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 613.00 | 20 012.00 | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 369.00 | 451 692.00 | | 398 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 769.00 | 149 425.00 | | 121 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 491.00 | | | 353 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 102.00 | | 496 102.00 | 496 102.00 |
FG Production vendue services | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 045.00 | | 498 045.00 | 498 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 27 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 085.00 | 402 904.00 | | 505 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 779.00 | 419 617.00 | | 479 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 305.00 | -16 713.00 | | 25 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 825.00 | | 760.00 | 275 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 115.00 | | 650.00 | 265 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 110.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 550.00 | 26 572.00 | | 155 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 550.00 | 26 572.00 | | 155 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127.00 | 1 489.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 1 489.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 353 491.00 | 353 491.00 | | 353 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 098.00 | 5 279.00 | 10 820.00 | 16 098.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 369.00 | 398 369.00 | | 398 369.00 |