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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 489.00 | 111.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 782.00 | 638.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 912.00 | 2 292.00 | 18 620.00 | 20 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
BZ Autres créances | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CF Disponibilités | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 524.00 | | 266 524.00 | 266 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 436.00 | 2 292.00 | 285 144.00 | 287 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 7 352.00 | 33 574.00 | | 7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | -26 223.00 | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 96 833.00 | 29 752.00 | | 96 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 16 045.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 9 491.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 24 398.00 | | 53 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 272.00 | 97 049.00 | | 120 272.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 764.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 312.00 | 147 746.00 | | 188 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 144.00 | 177 498.00 | | 285 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 110.00 | 145 595.00 | | 188 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 596.00 | | 1 044 596.00 | 1 044 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 596.00 | | 1 044 596.00 | 1 044 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 256.00 | 6 578.00 | | 32 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 237.00 | 7 605.00 | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 507.00 | 6 310.00 | | 14 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 288.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | 6 598.00 | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 240.00 | -6 598.00 | | -16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 032.00 | 688 627.00 | | 1 077 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 951.00 | 714 849.00 | | 1 009 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 081.00 | -26 223.00 | | 67 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 062.00 | | 6 000.00 | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 20 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 2 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | 6 000.00 | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 253.00 | 5 456.00 | 29 417.00 | 26 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 901.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | 4 555.00 | 29 417.00 | 26 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055.00 | 1 854.00 | 201.00 | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 294.00 | 208 422.00 | 17 872.00 | 226 294.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 312.00 | 188 110.00 | 201.00 | 188 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 309.00 | 8 567.00 | | 13 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 772.00 | 10 611.00 | | 6 772.00 |
ST Autres comptes | 299 170.00 | 196 388.00 | | 299 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 313.00 | 56 268.00 | | 128 313.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 420.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 8 987.00 | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 227.00 | 137 338.00 | | 200 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 100.00 | 44 925.00 | | 81 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 355.00 | 268 729.00 | | 437 355.00 |