| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 591.00 | 1 229.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 861.00 | 15 519.00 | 60 343.00 | 75 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 617.00 | 17 109.00 | 104 508.00 | 121 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 089.00 | | 172 089.00 | 172 089.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 154.00 | | 288 154.00 | 288 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 771.00 | 17 109.00 | 392 661.00 | 409 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 927.00 | | | -14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | -14 927.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 106 774.00 | 85 073.00 | | 106 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 504.00 | 71 373.00 | | 23 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 157 533.00 | | 91 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 856.00 | 173 538.00 | | 154 856.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 887.00 | 402 445.00 | | 285 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 661.00 | 487 518.00 | | 392 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 887.00 | 378 941.00 | | 285 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 454.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 221.00 | | 1 854 221.00 | 1 854 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 221.00 | | 1 854 221.00 | 1 854 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 436.00 | 54 262.00 | | 11 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 070.00 | 2 149.00 | | 13 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 640.00 | 43 218.00 | | 17 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 4 000.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 940.00 | 47 218.00 | | 23 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 232.00 | 21 263.00 | | 45 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | 651.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 465.00 | 21 915.00 | | 50 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 525.00 | 25 303.00 | | -26 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 659.00 | 1 305 185.00 | | 1 889 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 958.00 | 1 320 112.00 | | 1 867 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 701.00 | -14 927.00 | | 21 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 258.00 | 37 706.00 | | 90 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 983.00 | | 14 734.00 | 114 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 121 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 75 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 228.00 | | 734.00 | 83 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936.00 | | 14 000.00 | 28 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 12 242.00 | 2 867.00 | 7 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 360.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 11 882.00 | 2 867.00 | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
UX Autres créances clients | 172 089.00 | 172 089.00 | | 172 089.00 |
VB T. V. A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 445.00 | 216 509.00 | 42 936.00 | 259 445.00 |
VW T.V.A. | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 878.00 | 18 705.00 | | 17 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | 7 369.00 | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 720 112.00 | 427 379.00 | | 720 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 748.00 | 285 719.00 | | 187 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 255 998.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 242.00 | 21 019.00 | | 65 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 686.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | 2 451.00 | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 427.00 | 21 156.00 | | 21 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 246.00 | 229 716.00 | | 400 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 967.00 | 137 655.00 | | 172 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 886.00 | 742 172.00 | | 986 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |