| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 311.00 | 509.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 963.00 | 35 220.00 | 128 743.00 | 163 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 938.00 | 37 530.00 | 170 408.00 | 207 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 542.00 | | 461 542.00 | 461 542.00 |
BZ Autres créances | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CF Disponibilités | 144 772.00 | | 144 772.00 | 144 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 330.00 | | 681 330.00 | 681 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 269.00 | 37 530.00 | 851 739.00 | 889 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 290.00 | 21 701.00 | | 31 290.00 |
DH Report à nouveau | | -14 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 786.00 | 34 516.00 | | -18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 122 504.00 | 141 290.00 | | 122 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 766.00 | 265 092.00 | | 279 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 2 097.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 61 826.00 | | 143 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 553.00 | 204 135.00 | | 303 553.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 235.00 | 533 150.00 | | 729 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 739.00 | 674 440.00 | | 851 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 424.00 | 487 850.00 | | 507 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 090.00 | | 2 355 090.00 | 2 355 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 090.00 | | 2 355 090.00 | 2 355 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 753.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 470.00 | 50 511.00 | | 182 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 903.00 | 21 944.00 | | 20 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 841.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 286.00 | 841.00 | | 37 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | 17 164.00 | | 13 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 352.00 | 17 164.00 | | 49 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 066.00 | -16 323.00 | | -12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 863.00 | 1 479 453.00 | | 2 574 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 649.00 | 1 444 937.00 | | 2 593 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 786.00 | 34 516.00 | | -18 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 093.00 | 77 465.00 | | 96 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 660.00 | | 72 326.00 | 187 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 41 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 047.00 | 207 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 267.00 | 163 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 904.00 | | 72 326.00 | 141 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 528.00 | 21 753.00 | 14 752.00 | 30 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 360.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | 21 393.00 | 14 752.00 | 28 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
UX Autres créances clients | 461 542.00 | 461 542.00 | | 461 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 341.00 | 57 834.00 | 222 507.00 | 280 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VP Divers | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 315.00 | 530 159.00 | 41 156.00 | 571 315.00 |
VW T.V.A. | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 930.00 | 507 424.00 | 222 507.00 | 729 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 791.00 | 5 692.00 | | 23 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 766.00 | 14 973.00 | | 7 766.00 |
ST Autres comptes | 1 039 384.00 | 509 166.00 | | 1 039 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 612.00 | 108 536.00 | | 245 612.00 |
YT Sous‐traitance | 276 632.00 | 188 912.00 | | 276 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | 2 231.00 | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 884.00 | 7 923.00 | | 27 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 551.00 | 297 128.00 | | 479 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 360.00 | 148 801.00 | | 263 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 586.00 | 821 588.00 | | 1 576 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |