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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 951.00 | 869.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 904.00 | 28 578.00 | 113 326.00 | 141 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 660.00 | 30 528.00 | 157 131.00 | 187 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
BZ Autres créances | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CF Disponibilités | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 309.00 | | 517 309.00 | 517 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 969.00 | 30 528.00 | 674 440.00 | 704 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DH Report à nouveau | -14 927.00 | -14 927.00 | | -14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 516.00 | 21 701.00 | | 34 516.00 |
DL TOTAL (I) | 141 290.00 | 106 774.00 | | 141 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 092.00 | 23 504.00 | | 265 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 6 477.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 91 069.00 | | 61 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 135.00 | 154 856.00 | | 204 135.00 |
EA Autres dettes | | 9 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 150.00 | 285 887.00 | | 533 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 440.00 | 392 661.00 | | 674 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 850.00 | 285 887.00 | | 487 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 030.00 | | 1 428 030.00 | 1 428 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 030.00 | | 1 428 030.00 | 1 428 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 511.00 | 11 436.00 | | 50 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 944.00 | 13 070.00 | | 21 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 17 640.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 23 940.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | 45 232.00 | | 17 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 164.00 | 50 465.00 | | 17 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | -26 525.00 | | -16 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 983.00 | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 453.00 | 1 889 659.00 | | 1 479 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 937.00 | 1 867 958.00 | | 1 444 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 516.00 | 21 701.00 | | 34 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 465.00 | 90 258.00 | | 77 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 617.00 | | 66 042.00 | 121 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 861.00 | | 66 042.00 | 75 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 109.00 | 13 419.00 | | 17 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 360.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 13 059.00 | | 15 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
UX Autres créances clients | 381 585.00 | 381 585.00 | | 381 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 863.00 | 219 563.00 | 45 300.00 | 264 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VP Divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 914.00 | 436 978.00 | 42 936.00 | 479 914.00 |
VW T.V.A. | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150.00 | 487 850.00 | 45 300.00 | 533 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 17 878.00 | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | 13 784.00 | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 509 166.00 | 720 112.00 | | 509 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 536.00 | 187 748.00 | | 108 536.00 |
YT Sous‐traitance | 188 912.00 | 65 242.00 | | 188 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 3 549.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 923.00 | 21 427.00 | | 7 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 128.00 | 400 246.00 | | 297 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 801.00 | 172 967.00 | | 148 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 588.00 | 986 886.00 | | 821 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |