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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 231.00 | 1 589.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 628.00 | 5 904.00 | 76 724.00 | 82 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 983.00 | 7 735.00 | 107 249.00 | 114 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 585.00 | | 260 585.00 | 260 585.00 |
BZ Autres créances | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 269.00 | | 380 269.00 | 380 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 253.00 | 7 735.00 | 487 518.00 | 495 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 400.00 | | |
DG Autres réserves | | 7 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 927.00 | 67 081.00 | | -14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 85 073.00 | 96 833.00 | | 85 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 373.00 | 2 055.00 | | 71 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 533.00 | 53 001.00 | | 157 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 538.00 | 120 272.00 | | 173 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 445.00 | 188 312.00 | | 402 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 518.00 | 285 144.00 | | 487 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 941.00 | 188 110.00 | | 378 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 270.00 | 430.00 | 1 203 700.00 | 1 203 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 270.00 | 430.00 | 1 203 700.00 | 1 203 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 262.00 | 32 256.00 | | 54 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 149.00 | 8 237.00 | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263.00 | 14 507.00 | | 21 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 1 733.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | 16 240.00 | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 303.00 | -16 240.00 | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 185.00 | 1 077 032.00 | | 1 305 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 112.00 | 1 009 951.00 | | 1 320 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 927.00 | 67 081.00 | | -14 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 706.00 | 29 925.00 | | 37 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 912.00 | | 94 822.00 | 20 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 83 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 1 800.00 | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | 81 958.00 | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872.00 | | 11 064.00 | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 5 543.00 | 100.00 | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 211.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 5 332.00 | 100.00 | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
UX Autres créances clients | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
VB T. V. A. | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 919.00 | 30 416.00 | 23 504.00 | 53 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 942.00 | 349 006.00 | 28 936.00 | 377 942.00 |
VW T.V.A. | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 445.00 | 378 941.00 | 23 504.00 | 402 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 705.00 | 13 309.00 | | 18 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | 6 772.00 | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 427 379.00 | 299 170.00 | | 427 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 719.00 | 128 313.00 | | 285 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 998.00 | | | 255 998.00 |
YT Sous‐traitance | 21 019.00 | 3 100.00 | | 21 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 1 443.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 156.00 | 14 752.00 | | 21 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 716.00 | 200 227.00 | | 229 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 655.00 | 81 100.00 | | 137 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 172.00 | 437 355.00 | | 742 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |