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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 10 237.00 | 519.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 533.00 | 11 937.00 | 5 596.00 | 17 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 136.00 | 14 975.00 | 158 161.00 | 173 136.00 |
BZ Autres créances | 186 707.00 | | 186 707.00 | 186 707.00 |
CF Disponibilités | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 115.00 | 14 975.00 | 440 140.00 | 455 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 649.00 | 26 912.00 | 445 736.00 | 472 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 1 707.00 | | 2 321.00 |
DG Autres réserves | 44 114.00 | 32 433.00 | | 44 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910.00 | 12 296.00 | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 112 346.00 | 96 436.00 | | 112 346.00 |
DP Provisions pour risques | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 577.00 | 74 321.00 | | 81 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 694.00 | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 17 983.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 992.00 | 251 621.00 | | 172 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | 73 221.00 | | 62 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 941.00 | 417 843.00 | | 332 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 736.00 | 514 728.00 | | 445 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 025.00 | 399 859.00 | | 327 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 577.00 | 74 321.00 | | 81 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 669.00 | | 1 315 669.00 | 1 315 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 669.00 | | 1 315 669.00 | 1 315 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 5 471.00 | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 161.00 | 1 291 899.00 | | 1 316 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 251.00 | 1 279 603.00 | | 1 300 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 910.00 | 12 296.00 | | 15 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 1 744.00 | | 10 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 1 555.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 189.00 | | 10 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 992.00 | 172 992.00 | | 172 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VP Divers | 186 707.00 | | | 186 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 941.00 | 366 941.00 | | 366 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 025.00 | 327 025.00 | | 327 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |