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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 10 426.00 | 330.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 533.00 | 12 126.00 | 5 407.00 | 17 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 014.00 | 12 110.00 | 262 904.00 | 275 014.00 |
BZ Autres créances | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
CF Disponibilités | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 520.00 | 12 110.00 | 553 409.00 | 565 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 054.00 | 24 237.00 | 558 817.00 | 583 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 2 321.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 59 229.00 | 44 114.00 | | 59 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 15 910.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 124 404.00 | 112 346.00 | | 124 404.00 |
DP Provisions pour risques | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 094.00 | 81 577.00 | | 80 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 2 449.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 258.00 | 5 916.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 361.00 | 172 992.00 | | 248 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | 62 356.00 | | 86 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 963.00 | 332 941.00 | | 433 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 817.00 | 445 736.00 | | 558 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 705.00 | 327 025.00 | | 422 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 094.00 | 81 577.00 | | 80 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 366.00 | | 1 317 366.00 | 1 317 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 366.00 | | 1 317 366.00 | 1 317 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 7 140.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 116.00 | 1 316 161.00 | | 1 333 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 058.00 | 1 300 251.00 | | 1 321 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 057.00 | 15 910.00 | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 937.00 | 189.00 | | 11 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 189.00 | | 10 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 275 014.00 | 275 014.00 | | 275 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VP Divers | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 909.00 | 471 909.00 | | 471 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 705.00 | 422 705.00 | | 422 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |