| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 482 165.00 | 137 418.00 | 344 747.00 | 482 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 510.00 | 136 817.00 | 6 693.00 | 143 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 503.00 | 290 833.00 | 351 671.00 | 642 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 785.00 | 3 073.00 | 455 712.00 | 458 785.00 |
BZ Autres créances | 399 218.00 | | 399 218.00 | 399 218.00 |
CF Disponibilités | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 662.00 | 3 073.00 | 1 076 590.00 | 1 079 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 166.00 | 293 905.00 | 1 428 260.00 | 1 722 166.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DG Autres réserves | 82 727.00 | 127 266.00 | | 82 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 809.00 | -44 539.00 | | 55 809.00 |
DL TOTAL (I) | 296 804.00 | 240 994.00 | | 296 804.00 |
DP Provisions pour risques | 7 120.00 | 6 667.00 | | 7 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 120.00 | 6 666.00 | | 7 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 773.00 | 50 834.00 | | 108 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 884.00 | 46 424.00 | | 55 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 579.00 | 532 314.00 | | 689 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 176.00 | 210 273.00 | | 258 176.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | 1 929.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 337.00 | 844 086.00 | | 1 124 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 260.00 | 1 091 748.00 | | 1 428 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 453.00 | 797 662.00 | | 1 068 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 773.00 | 50 834.00 | | 108 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 3 465 248.00 | 34 679.00 | 3 499 926.00 | 3 465 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 320.00 | 34 679.00 | 3 499 998.00 | 3 465 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 078.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 2 078.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 4 580.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 4 580.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -2 502.00 | | -418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 740.00 | -1.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 932.00 | 2 981 040.00 | | 3 568 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 123.00 | 3 025 579.00 | | 3 513 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 809.00 | -44 539.00 | | 55 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 904.00 | | 5 765.00 | 648 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 166.00 | 642 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 199.00 | 155 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 674.00 | | 5 655.00 | 160 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 110.00 | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 428.00 | 6 721.00 | 8 735.00 | 155 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 451.00 | 6 721.00 | 8 735.00 | 150 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 667.00 | 1 976.00 | 1 523.00 | 6 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
6T Sur comptes clients | 11 096.00 | 3 073.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 514.00 | 3 073.00 | 11 096.00 | 148 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 182.00 | 5 048.00 | 12 619.00 | 155 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 579.00 | 689 579.00 | | 689 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 451 410.00 | 451 410.00 | | 451 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VC Groupe et associés | 281 275.00 | 281 275.00 | | 281 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 836.00 | 871 606.00 | 230.00 | 871 836.00 |
VW T.V.A. | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 453.00 | 1 068 453.00 | | 1 068 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |