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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 482 164.00 | 137 418.00 | 344 746.00 | 482 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 683.00 | 130 966.00 | 20 717.00 | 151 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 513.00 | 284 981.00 | 390 531.00 | 675 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 616.00 | 17 093.00 | 398 523.00 | 415 616.00 |
BZ Autres créances | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
CF Disponibilités | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 587.00 | 17 093.00 | 789 494.00 | 806 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 100.00 | 302 075.00 | 1 180 025.00 | 1 482 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 117.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 70 684.00 | 59 229.00 | | 70 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 559.00 | 12 057.00 | | 59 559.00 |
DL TOTAL (I) | 285 533.00 | 124 404.00 | | 285 533.00 |
DP Provisions pour risques | 7 563.00 | 448.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 448.00 | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 567.00 | 80 094.00 | | 52 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 280.00 | 180.00 | | 39 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 484.00 | 11 258.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 887.00 | 248 361.00 | | 541 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 708.00 | 86 419.00 | | 210 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 928.00 | 433 963.00 | | 886 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 025.00 | 558 817.00 | | 1 180 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FG Production vendue services | 3 366 561.00 | 28 979.00 | 3 395 541.00 | 3 366 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 120.00 | 28 979.00 | 3 398 100.00 | 3 369 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 700.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 700.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741.00 | 700.00 | | 5 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | 4 010.00 | | 23 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 923.00 | 1 333 116.00 | | 3 433 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 363.00 | 1 321 058.00 | | 3 374 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 559.00 | 12 057.00 | | 59 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | 658 184.00 | 17 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 675 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 163 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | 480 365.00 | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | | 152 752.00 | 10 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 671.00 | 11 098.00 | 205.00 | 136 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 693.00 | 11 098.00 | 205.00 | 131 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 532.00 | | 8 968.00 | 16 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
6T Sur comptes clients | 18 028.00 | 415.00 | 1 350.00 | 18 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 446.00 | 415.00 | 1 350.00 | 155 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 978.00 | 415.00 | 10 319.00 | 171 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 1 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 887.00 | 541 887.00 | | 541 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 708.00 | 210 708.00 | | 210 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 415 616.00 | 415 616.00 | | 415 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 949.00 | 646 882.00 | 25 066.00 | 671 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 443.00 | 844 443.00 | | 844 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |