| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 482 164.00 | 137 418.00 | 344 746.00 | 482 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 054.00 | 138 830.00 | 10 223.00 | 149 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 904.00 | 292 846.00 | 356 057.00 | 648 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 550.00 | 11 096.00 | 361 454.00 | 372 550.00 |
BZ Autres créances | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CF Disponibilités | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 786.00 | 11 096.00 | 735 690.00 | 746 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 690.00 | 303 942.00 | 1 091 747.00 | 1 395 690.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 3 720.00 | | 6 698.00 |
DG Autres réserves | 127 266.00 | 70 684.00 | | 127 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 539.00 | 59 559.00 | | -44 539.00 |
DL TOTAL (I) | 240 994.00 | 285 533.00 | | 240 994.00 |
DP Provisions pour risques | 6 667.00 | 7 563.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | 7 563.00 | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 834.00 | 52 567.00 | | 50 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 39 280.00 | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 424.00 | 42 484.00 | | 46 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 314.00 | 541 887.00 | | 532 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 273.00 | 210 708.00 | | 210 273.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 086.00 | 886 928.00 | | 844 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 747.00 | 1 180 025.00 | | 1 091 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 661.00 | 844 443.00 | | 797 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 834.00 | 52 567.00 | | 50 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 2 937 262.00 | 16 326.00 | 2 953 588.00 | 2 937 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 642.00 | 16 326.00 | 2 953 968.00 | 2 937 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 307.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 666.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 9 474.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | 3 732.00 | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 3 732.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | 5 741.00 | | -2 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 11 788.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 039.00 | 3 433 923.00 | | 2 981 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 578.00 | 3 374 363.00 | | 3 025 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 539.00 | 59 559.00 | | -44 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 195.00 | 54 225.00 | | 53 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 513.00 | | 20.00 | 675 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 629.00 | 648 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 160 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 142.00 | | | 487 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 067.00 | | 20.00 | 25 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 563.00 | 10 493.00 | 2 629.00 | 147 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 586.00 | 10 493.00 | 2 629.00 | 142 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563.00 | 854.00 | 1 750.00 | 7 563.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 093.00 | | 5 997.00 | 17 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 511.00 | | 5 997.00 | 154 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 074.00 | 854.00 | 7 747.00 | 162 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | 5 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 314.00 | 532 314.00 | | 532 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 273.00 | 210 273.00 | | 210 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 372 550.00 | 372 550.00 | | 372 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 169.00 | 624 082.00 | 1 086.00 | 625 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 661.00 | 797 661.00 | | 797 661.00 |