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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 884.00 | 46 102.00 | 55 781.00 | 101 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 732.00 | 48 832.00 | 203 899.00 | 252 732.00 |
060 Stock marchandises | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 317.00 | | 292 317.00 | 292 317.00 |
110 Total général Actif | 545 048.00 | 48 832.00 | 496 216.00 | 545 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 736.00 | | | 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |