| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 5 543.00 | 628.00 | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 087.00 | 100 234.00 | 122 852.00 | 223 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 376.00 | 105 777.00 | 271 598.00 | 377 376.00 |
060 Stock marchandises | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
072 Créances – Autres | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
084 Disponibilités | 311 222.00 | | 311 222.00 | 311 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 459.00 | | 666 459.00 | 666 459.00 |
110 Total général Actif | 1 043 835.00 | 105 777.00 | 938 057.00 | 1 043 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 908.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 167.00 | | | 376 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 156.00 | | | 240 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |