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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 5 824.00 | 347.00 | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 937.00 | 119 798.00 | 126 139.00 | 245 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 976.00 | 125 621.00 | 275 355.00 | 400 976.00 |
060 Stock marchandises | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
072 Créances – Autres | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
084 Disponibilités | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 939.00 | | 760 939.00 | 760 939.00 |
110 Total général Actif | 1 161 915.00 | 125 621.00 | 1 036 294.00 | 1 161 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 376.00 | | | 377 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 286 143.00 | | | 286 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 389.00 | | | 188 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |