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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 4 513.00 | 1 658.00 | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 878.00 | 81 304.00 | 140 574.00 | 221 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 167.00 | 85 818.00 | 290 349.00 | 376 167.00 |
060 Stock marchandises | 223 983.00 | | 223 983.00 | 223 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
072 Créances – Autres | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
084 Disponibilités | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
110 Total général Actif | 797 951.00 | 85 818.00 | 712 133.00 | 797 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |