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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 3 484.00 | 2 687.00 | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 842.00 | 59 589.00 | 62 254.00 | 121 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 131.00 | 63 072.00 | 213 059.00 | 276 131.00 |
060 Stock marchandises | 180 553.00 | | 180 553.00 | 180 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
072 Créances – Autres | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
084 Disponibilités | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 871.00 | | 355 871.00 | 355 871.00 |
110 Total général Actif | 632 002.00 | 63 072.00 | 568 930.00 | 632 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 988.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |