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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 040.00 | -6 040.00 | |
AP Constructions | 129 820.00 | 16 288.00 | 113 532.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 17 775.00 | 67 289.00 | 85 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 759.00 | 40 103.00 | 974 655.00 | 1 014 759.00 |
BT Marchandises | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 852.00 | | 475 852.00 | 475 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 610.00 | 40 103.00 | 1 450 507.00 | 1 490 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 950.00 | 80 000.00 | | 134 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 062.00 | 3 569.00 | | 115 062.00 |
DL TOTAL (I) | 253 581.00 | 83 569.00 | | 253 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 997.00 | 885 441.00 | | 809 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 655.00 | 125 234.00 | | 72 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 899.00 | 171 872.00 | | 167 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 374.00 | 40 030.00 | | 146 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 926.00 | 1 222 576.00 | | 1 196 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 507.00 | 1 306 145.00 | | 1 450 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 212.00 | | | 470 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 30 429.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 26 054.00 | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 997.00 | 83 283.00 | 427 157.00 | 809 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 925.00 | 470 211.00 | 427 157.00 | 1 196 925.00 |