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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 415.00 | -10 415.00 | |
AP Constructions | 129 820.00 | 29 270.00 | 100 550.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 579.00 | 32 071.00 | 62 509.00 | 94 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 572.00 | 14 302.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 273.00 | 72 328.00 | 951 945.00 | 1 024 273.00 |
BT Marchandises | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BZ Autres créances | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
CF Disponibilités | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 110.00 | | 628 110.00 | 628 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 383.00 | 72 328.00 | 1 580 055.00 | 1 652 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 134 950.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 178.00 | | 5 931.00 |
DG Autres réserves | 112 700.00 | 3 391.00 | | 112 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 143.00 | 115 062.00 | | 170 143.00 |
DL TOTAL (I) | 488 775.00 | 253 581.00 | | 488 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 617.00 | 809 997.00 | | 727 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 72 655.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 741.00 | 167 899.00 | | 247 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 821.00 | 146 374.00 | | 107 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 281.00 | 1 196 926.00 | | 1 091 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 055.00 | 1 450 507.00 | | 1 580 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 242.00 | 470 212.00 | | 507 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 31 663.00 | 11.00 | 40 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 4 375.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 27 288.00 | 11.00 | 34 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 741.00 | 247 741.00 | | 247 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 617.00 | 143 578.00 | 372 627.00 | 727 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 986.00 | 159 112.00 | 14 874.00 | 173 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 281.00 | 507 242.00 | 372 627.00 | 1 091 281.00 |