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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 23 540.00 | -23 540.00 | |
AP Constructions | 129 820.00 | 68 216.00 | 61 604.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 585.00 | 77 950.00 | 38 635.00 | 116 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 1 781.00 | 13 093.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 279.00 | 171 488.00 | 874 791.00 | 1 046 279.00 |
BT Marchandises | 293 307.00 | | 293 307.00 | 293 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BZ Autres créances | 300 606.00 | | 300 606.00 | 300 606.00 |
CF Disponibilités | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 078.00 | | 1 101 078.00 | 1 101 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 357.00 | 171 488.00 | 1 975 869.00 | 2 147 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 398.00 | 406 145.00 | | 557 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 631.00 | 191 253.00 | | 295 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 029.00 | 817 398.00 | | 1 073 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 327.00 | 559 794.00 | | 474 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 2 629.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 753.00 | 202 648.00 | | 317 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 66 453.00 | | 110 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 841.00 | 831 524.00 | | 902 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 869.00 | 1 648 922.00 | | 1 975 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 268.00 | 831 524.00 | | 515 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 136.00 | 32 570.00 | | 137 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 165.00 | 4 375.00 | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | 28 195.00 | | 117 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 327.00 | 86 754.00 | 311 077.00 | 474 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 753.00 | 317 753.00 | | 317 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 183.00 | 346 183.00 | | 346 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 057.00 | 346 183.00 | 14 874.00 | 361 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 841.00 | 515 268.00 | 311 077.00 | 902 841.00 |