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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 165.00 | -19 165.00 | |
AP Constructions | 129 820.00 | 55 234.00 | 74 586.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 750.00 | 62 737.00 | 42 013.00 | 104 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 1 781.00 | 13 093.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 444.00 | 138 917.00 | 895 527.00 | 1 034 444.00 |
BT Marchandises | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BZ Autres créances | 266 654.00 | | 266 654.00 | 266 654.00 |
CF Disponibilités | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 395.00 | | 753 395.00 | 753 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 839.00 | 138 917.00 | 1 648 922.00 | 1 787 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 438.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 145.00 | 239 336.00 | | 406 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 253.00 | 212 371.00 | | 191 253.00 |
DL TOTAL (I) | 817 398.00 | 666 145.00 | | 817 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 794.00 | 644 220.00 | | 559 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 5 146.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 648.00 | 190 211.00 | | 202 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 453.00 | 102 456.00 | | 66 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 524.00 | 942 033.00 | | 831 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 922.00 | 1 608 178.00 | | 1 648 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 524.00 | 942 032.00 | | 831 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 822.00 | 33 314.00 | | 103 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | 4 375.00 | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 032.00 | 28 939.00 | | 89 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 794.00 | 559 794.00 | | 559 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 648.00 | 202 648.00 | | 202 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 14 874.00 | 14 874.00 | 14 874.00 |
VI Groupe et associés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 951.00 | 311 951.00 | | 311 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 825.00 | 326 825.00 | 14 874.00 | 326 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 524.00 | 831 524.00 | | 831 524.00 |