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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 790.00 | -14 790.00 | |
AP Constructions | 129 820.00 | 42 252.00 | 87 568.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 060.00 | 46 780.00 | 53 280.00 | 100 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 1 438.00 | 13 436.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 754.00 | 105 260.00 | 924 494.00 | 1 029 754.00 |
BT Marchandises | 252 301.00 | | 252 301.00 | 252 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
CF Disponibilités | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 684.00 | | 683 684.00 | 683 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 438.00 | 105 260.00 | 1 608 178.00 | 1 713 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 438.00 | 5 931.00 | | 14 438.00 |
DG Autres réserves | 239 336.00 | 112 700.00 | | 239 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 371.00 | 170 143.00 | | 212 371.00 |
DL TOTAL (I) | 666 145.00 | 488 775.00 | | 666 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 220.00 | 727 617.00 | | 644 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 8 101.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 211.00 | 247 741.00 | | 190 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 107 821.00 | | 102 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 033.00 | 1 091 281.00 | | 942 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 178.00 | 1 580 055.00 | | 1 608 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 032.00 | 507 242.00 | | 942 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 756.00 | 32 067.00 | | 71 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 4 375.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | 27 692.00 | | 61 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 220.00 | 644 220.00 | | 644 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 506.00 | 279 632.00 | 14 874.00 | 294 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 033.00 | 942 032.00 | | 942 033.00 |