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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 648.00 | 852.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 655.00 | 655.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 051.00 | 121 189.00 | 66 863.00 | 188 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 379.00 | 120 489.00 | 4 890.00 | 125 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 461.00 | 253 981.00 | 147 480.00 | 401 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 102.00 | 45 860.00 | 718 242.00 | 764 102.00 |
BZ Autres créances | 617 684.00 | | 617 684.00 | 617 684.00 |
CF Disponibilités | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 463.00 | 45 860.00 | 1 532 603.00 | 1 578 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 924.00 | 299 841.00 | 1 680 083.00 | 1 979 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 28 668.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 89 923.00 | 48 668.00 | | 89 923.00 |
DP Provisions pour risques | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 456.00 | 275 105.00 | | 90 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 351.00 | 293 423.00 | | 1 125 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 629.00 | 262 028.00 | | 355 629.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 27.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 037.00 | 830 582.00 | | 1 583 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 083.00 | 879 250.00 | | 1 680 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 844 524.00 | | 3 844 524.00 | 3 844 524.00 |
FG Production vendue services | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 265.00 | | 3 852 265.00 | 3 852 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 6 395.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 848.00 | 752 742.00 | | 3 880 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 299.00 | 724 074.00 | | 3 878 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | 28 668.00 | | 2 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | 1 942.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 221.00 | 3 424.00 | 249 277.00 | 164 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 401 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 314 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 221.00 | | 12 500.00 | 74 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 3 424.00 | 236 777.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612.00 | 35 910.00 | 212 070.00 | 6 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 270.00 | 7 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | 31 640.00 | 204 692.00 | 6 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 178.00 | 18 683.00 | | 27 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 178.00 | 18 683.00 | | 27 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 178.00 | 25 807.00 | | 27 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 351.00 | 1 125 351.00 | | 1 125 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 709 070.00 | | | 709 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
VB T. V. A. | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VP Divers | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 304.00 | | | 400 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 277.00 | 1 335 245.00 | 55 032.00 | 1 390 277.00 |
VW T.V.A. | 191 840.00 | 191 840.00 | | 191 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 037.00 | 1 583 037.00 | | 1 583 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |