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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 091.00 | 218.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 051.00 | 138 657.00 | 49 394.00 | 188 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 909.00 | 108 161.00 | 3 748.00 | 111 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 991.00 | 260 409.00 | 127 582.00 | 387 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 897.00 | 50 860.00 | 329 036.00 | 379 897.00 |
BZ Autres créances | 499 368.00 | | 499 368.00 | 499 368.00 |
CF Disponibilités | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 620.00 | 50 860.00 | 998 759.00 | 1 049 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 611.00 | 311 270.00 | 1 126 341.00 | 1 437 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 217.00 | 26 668.00 | | 29 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363.00 | 2 549.00 | | -1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 88 560.00 | 89 923.00 | | 88 560.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 7 124.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 7 124.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 794.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 562.00 | 90 456.00 | | 357 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 536.00 | 1 125 351.00 | | 386 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 753.00 | 355 629.00 | | 263 753.00 |
EA Autres dettes | | 10 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 781.00 | 1 583 037.00 | | 1 014 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 341.00 | 1 680 083.00 | | 1 126 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
FD Production vendue biens | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FG Production vendue services | 2 192 257.00 | | 2 192 257.00 | 2 192 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 154.00 | | 2 330 154.00 | 2 330 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | 10 000.00 | | 3 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 242.00 | 10 000.00 | | 88 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 7 124.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 931.00 | 9 473.00 | | 25 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 311.00 | 527.00 | | 62 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 872.00 | 3 880 848.00 | | 2 423 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 235.00 | 3 878 299.00 | | 2 425 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363.00 | 2 549.00 | | -1 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 461.00 | | 745.00 | 401 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 214.00 | 387 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 301 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 740.00 | | 745.00 | 314 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 981.00 | 20 643.00 | 14 214.00 | 253 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 648.00 | 852.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 333.00 | 19 791.00 | 14 214.00 | 242 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 124.00 | 23 000.00 | 7 124.00 | 7 124.00 |
6T Sur comptes clients | 45 860.00 | 5 000.00 | | 45 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 860.00 | 5 000.00 | | 45 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 984.00 | 28 000.00 | 7 124.00 | 52 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 7 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 536.00 | 386 536.00 | | 386 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
UX Autres créances clients | 319 864.00 | 319 864.00 | | 319 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
VB T. V. A. | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VP Divers | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 240.00 | 380 240.00 | | 380 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 554.00 | 825 522.00 | 60 032.00 | 885 554.00 |
VW T.V.A. | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 981.00 | 1 008 981.00 | | 1 008 981.00 |