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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
AP Constructions | 6 310.00 | 1 999.00 | 4 310.00 | 6 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 176.00 | 177 438.00 | 27 738.00 | 205 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 521.00 | 111 878.00 | 644.00 | 112 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 028.00 | 303 815.00 | 151 213.00 | 455 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 777.00 | | 150 777.00 | 150 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 216.00 | 55 690.00 | 509 526.00 | 565 216.00 |
BZ Autres créances | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 992.00 | 55 690.00 | 909 301.00 | 964 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 020.00 | 359 505.00 | 1 060 515.00 | 1 420 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 591.00 | | | -264 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 393.00 | | | -207 393.00 |
DL TOTAL (I) | -411 278.00 | | | -411 278.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 538.00 | | | 838 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 632.00 | | | 377 632.00 |
EA Autres dettes | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 793.00 | | | 1 466 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 515.00 | | | 1 060 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 793.00 | | | 1 466 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
FD Production vendue biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FG Production vendue services | 2 021 421.00 | | 2 021 421.00 | 2 021 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 187.00 | | 2 138 187.00 | 2 138 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 101.00 | | | -30 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 089.00 | | | 2 197 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 482.00 | | | 2 404 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 393.00 | | | -207 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 413.00 | | 47 615.00 | 407 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 892.00 | | 10 115.00 | 313 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 37 500.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 503.00 | 8 312.00 | | 295 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 003.00 | 8 312.00 | | 283 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 767.00 | 5 000.00 | 25 767.00 | 25 767.00 |
6T Sur comptes clients | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 457.00 | 5 000.00 | 25 767.00 | 81 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 25 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 538.00 | 838 538.00 | | 838 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 498 388.00 | 498 388.00 | | 498 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
VB T. V. A. | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VP Divers | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 382.00 | 693 254.00 | 105 128.00 | 798 382.00 |
VW T.V.A. | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 062.00 | 1 413 062.00 | | 1 413 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
ST Autres comptes | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
YT Sous‐traitance | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458 130.00 | | | 458 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 168.00 | | | 988 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |