| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 556.00 | 170 176.00 | 30 380.00 | 200 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 026.00 | 111 518.00 | 509.00 | 112 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 413.00 | 295 503.00 | 111 910.00 | 407 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 582.00 | 55 690.00 | 586 892.00 | 642 582.00 |
BZ Autres créances | 240 435.00 | | 240 435.00 | 240 435.00 |
CF Disponibilités | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 762.00 | 55 690.00 | 999 071.00 | 1 054 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 175.00 | 351 194.00 | 1 110 981.00 | 1 462 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 015.00 | 27 855.00 | | -104 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 576.00 | -131 869.00 | | -160 576.00 |
DL TOTAL (I) | -203 885.00 | -43 309.00 | | -203 885.00 |
DP Provisions pour risques | 25 767.00 | 23 000.00 | | 25 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 767.00 | 23 000.00 | | 25 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 786.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 562.00 | 357 562.00 | | 217 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 852.00 | 554 382.00 | | 668 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 481.00 | 274 864.00 | | 399 481.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 605.00 | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 099.00 | 1 208 975.00 | | 1 289 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 981.00 | 1 188 666.00 | | 1 110 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 162.00 | | 193 162.00 | 193 162.00 |
FD Production vendue biens | -51 666.00 | | -51 666.00 | -51 666.00 |
FG Production vendue services | 3 053 136.00 | | 3 053 136.00 | 3 053 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 632.00 | | 3 194 632.00 | 3 194 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 575.00 | |
GE Autres charges | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 455.00 | 35.00 | | 28 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 222.00 | 1 140.00 | | 31 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 222.00 | 3 260.00 | | -31 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 705.00 | 2 003 208.00 | | 3 300 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 281.00 | 2 135 077.00 | | 3 461 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 576.00 | -131 869.00 | | -160 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 030.00 | | 22 383.00 | 385 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | 6 000.00 | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 309.00 | | 15 583.00 | 298 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 617.00 | 21 886.00 | | 273 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 117.00 | 21 886.00 | | 261 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 000.00 | 2 767.00 | | 23 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 2 767.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 860.00 | 20 575.00 | 10 745.00 | 45 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 860.00 | 20 575.00 | 10 745.00 | 45 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 860.00 | 23 342.00 | 10 745.00 | 68 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 852.00 | 668 852.00 | | 668 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 575 754.00 | 575 754.00 | | 575 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
VB T. V. A. | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 217 562.00 | 217 562.00 | | 217 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 158.00 | 819 530.00 | 67 628.00 | 887 158.00 |
VW T.V.A. | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 099.00 | 1 289 099.00 | | 1 289 099.00 |