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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 051.00 | 152 008.00 | 36 044.00 | 188 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 948.00 | 107 800.00 | 1 148.00 | 108 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 030.00 | 273 617.00 | 111 413.00 | 385 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 247.00 | 45 860.00 | 490 387.00 | 536 247.00 |
BZ Autres créances | 401 539.00 | | 401 539.00 | 401 539.00 |
CF Disponibilités | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 114.00 | 45 860.00 | 1 077 253.00 | 1 123 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 144.00 | 319 478.00 | 1 188 666.00 | 1 508 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 855.00 | 29 217.00 | | 27 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 869.00 | -1 363.00 | | -131 869.00 |
DL TOTAL (I) | -43 309.00 | 88 560.00 | | -43 309.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 1 131.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 382.00 | 386 536.00 | | 554 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 864.00 | 263 753.00 | | 274 864.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 975.00 | 1 014 781.00 | | 1 208 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 666.00 | 1 126 341.00 | | 1 188 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
FD Production vendue biens | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
FG Production vendue services | 1 823 353.00 | | 1 823 353.00 | 1 823 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 049.00 | | 1 969 049.00 | 1 969 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 3 010.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 88 242.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 931.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 25 931.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 62 311.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 208.00 | 2 423 872.00 | | 2 003 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 077.00 | 2 425 235.00 | | 2 135 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 869.00 | -1 363.00 | | -131 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 385 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 298 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 409.00 | 15 064.00 | 1 856.00 | 260 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 909.00 | 15 064.00 | 1 856.00 | 247 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 860.00 | | 5 000.00 | 50 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 860.00 | | 5 000.00 | 50 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 860.00 | | 5 000.00 | 73 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 382.00 | 554 382.00 | | 554 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 481 215.00 | 481 215.00 | | 481 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
VB T. V. A. | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 056.00 | 267 056.00 | | 267 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 116.00 | 887 084.00 | 55 032.00 | 942 116.00 |
VW T.V.A. | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 975.00 | 1 208 975.00 | | 1 208 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |