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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 231.00 | | 755 231.00 | 755 231.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 206 946.00 | | 206 946.00 | 206 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 397.00 | | 962 397.00 | 962 397.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DG Autres réserves | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 285.00 | 17 532.00 | | 210 285.00 |
DL TOTAL (I) | 237 817.00 | 27 532.00 | | 237 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 204.00 | 548 252.00 | | 464 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 044.00 | 236 036.00 | | 233 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 452.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | 11 720.00 | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 580.00 | 797 459.00 | | 724 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 397.00 | 824 991.00 | | 962 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | 9 213.00 | | 32 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 516.00 | 118 000.00 | | 265 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 230.00 | 100 468.00 | | 55 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 285.00 | 17 532.00 | | 210 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 230.00 | | 75 001.00 | 680 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 230.00 | | 75 001.00 | 680 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 204.00 | 85 978.00 | 348 409.00 | 464 204.00 |
VI Groupe et associés | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350.00 | 220.00 | 5 130.00 | 5 350.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 580.00 | 346 354.00 | 348 409.00 | 724 580.00 |