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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 673.00 | 209.00 | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 118.00 | 1 673.00 | 755 445.00 | 757 118.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 036.00 | 1 673.00 | 849 363.00 | 851 036.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 773.00 | 437 799.00 | | 529 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 223.00 | 91 973.00 | | -4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 536 550.00 | 540 773.00 | | 536 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 038.00 | 251 270.00 | | 164 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 204.00 | 215 582.00 | | 123 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 2 663.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 20 691.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 813.00 | 490 207.00 | | 312 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 363.00 | 1 030 980.00 | | 849 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 067.00 | 245 755.00 | | 144 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 290.00 | 153 782.00 | | 148 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 223.00 | 91 973.00 | | -4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 117.00 | | 1.00 | 757 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 234.00 | | 1.00 | 755 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 628.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 628.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 649.00 | 88 311.00 | 74 338.00 | 162 649.00 |
VI Groupe et associés | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472.00 | 341.00 | 5 130.00 | 5 472.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 424.00 | 237 085.00 | 74 338.00 | 311 424.00 |