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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 869.00 | 1 883.00 | 755 986.00 | 757 869.00 |
BZ Autres créances | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CF Disponibilités | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 501.00 | 1 883.00 | 862 618.00 | 864 501.00 |
CU Autres participations | 750 750.00 | | 750 750.00 | 750 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 550.00 | 529 773.00 | | 525 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 608.00 | -4 223.00 | | 123 608.00 |
DL TOTAL (I) | 660 158.00 | 536 550.00 | | 660 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 743.00 | 164 038.00 | | 75 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 682.00 | 123 204.00 | | 109 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 540.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 24 031.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 460.00 | 312 813.00 | | 202 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 618.00 | 849 363.00 | | 862 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 029.00 | 144 067.00 | | 264 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 421.00 | 148 290.00 | | 140 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 608.00 | -4 223.00 | | 123 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 118.00 | | 751.00 | 757 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 235.00 | | 751.00 | 755 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 209.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 209.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VI Groupe et associés | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 681.00 | 79 551.00 | 5 130.00 | 84 681.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |