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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 232.00 | | 755 232.00 | 755 232.00 |
BZ Autres créances | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CF Disponibilités | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 228.00 | | 969 228.00 | 969 228.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 877.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 817.00 | 16 655.00 | | 226 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 898.00 | 210 285.00 | | 112 898.00 |
DL TOTAL (I) | 350 715.00 | 237 817.00 | | 350 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 226.00 | 464 204.00 | | 379 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 332.00 | 233 044.00 | | 235 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 938.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 25 395.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 513.00 | 724 580.00 | | 618 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 228.00 | 962 397.00 | | 969 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 32 315.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 416.00 | 265 516.00 | | 234 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 518.00 | 55 230.00 | | 121 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 898.00 | 210 285.00 | | 112 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 231.00 | | 1.00 | 755 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 231.00 | | 1.00 | 755 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 226.00 | 85 917.00 | 293 309.00 | 379 226.00 |
VI Groupe et associés | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 803.00 | 27 672.00 | 5 130.00 | 32 803.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 513.00 | 325 204.00 | 293 309.00 | 618 513.00 |