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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 418.00 | 1 464.00 | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 116.00 | 418.00 | 756 698.00 | 757 116.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 214 154.00 | | 214 154.00 | 214 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 289.00 | 418.00 | 978 871.00 | 979 289.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 715.00 | 226 817.00 | | 339 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 085.00 | 112 898.00 | | 98 085.00 |
DL TOTAL (I) | 448 799.00 | 350 715.00 | | 448 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 309.00 | 379 226.00 | | 293 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 245.00 | 235 332.00 | | 232 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 444.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | 2 511.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 071.00 | 618 513.00 | | 530 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 871.00 | 969 228.00 | | 978 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 351.00 | 234 416.00 | | 244 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 266.00 | 121 518.00 | | 146 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 085.00 | 112 898.00 | | 98 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 232.00 | | 1 884.00 | 755 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 232.00 | | 1.00 | 755 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 309.00 | 86 867.00 | 206 442.00 | 293 309.00 |
VI Groupe et associés | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 150.00 | 8 019.00 | 5 130.00 | 13 150.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 071.00 | 323 629.00 | 206 442.00 | 530 071.00 |